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期權交易領域的專家最重要的特征有哪些?

2019年11月11日 11:33

2019年11月11日 11:33

在期貨市場中交易商品不適合膽小的人。事實上,與股票、債券和貨幣相比,商品期貨和期權可能是最具有波動性的資產類別。期貨和期權的杠桿會加劇這種波動性,因為期貨的保證金要求往往低于合約總價值的10%。因此,交易者或投資者交易1美元可以控制價值10拿美元或更多的基礎商品。


在交易或投資商品等不穩定資產時,需要牢記一些非常重要的問題。商品市場的交易并不適合所有人。接近這些市場的人傾向于尋求更大的回報。有了更大的盈利機會,總有更高的潛在損失。市場上沒有免費的午餐,回報總是風險的函數。


許多成功的大宗商品交易者都有一些共同點。對于那些希望參與商品市場的人來說,了解成功者的特征非常重要。

01 成為期貨和期權領域的專家

對于那些考慮在期貨和期權市場進行投資或交易的人來說,最重要的練習可能是花費大量時間來學習期貨的來龍去脈以及提供這些金融產品的交易所。

在美國有兩個主要商品交易所,芝加哥商品交易所(CME)和洲際交易所(ICE),有許多不同的商品和金融產品進行交易。這些交易所中的每一個都為那些希望自學的人提供大量的材料。最重要的一個領域是保證金的概念。保證金是交易所在其交易產品中參與多頭或空頭頭寸所需支付的資金。

了解你正在考慮的市場的所有合同規范也很關鍵。每個市場都有不同特點。例如,在CME的COMEX部門交易的黃金合約代表100金蘅盎司黃金,而白銀合約代表1000盎司。在CME的NYMEX部門交易的石油合約代表1000桶能源商品,而天然氣合約代表10000MMBtu或10000000英國熱量天然氣單位。

在ICE交易所交易的原糖代表112000磅,而咖啡合約含有37500磅。

一些商品全年交易所有月份,而其他商品交易交易所設定的特定月份。每份合約都有不同的最小值,代表最低單位價格變動的結構。此外,許多商品期貨在制造或實物交割相關商品時具有不同的規格,而其他商品期貨在期貨合約到期時僅提供多頭和空頭頭寸的資金結算。

每種商品豆油一套特殊的屬性,因此在進入這些市場之前確切了解交易者或投資者的買賣價格非常重要。交易所提供有關價格、成交量和持倉量的大量信息,因為它們提供的每份合約都非常重要,了解這些數據并在分析和了解這些市場時使用它非常重要。此外,選擇一個舒適、易懂的交易平臺,并為你的特定交易和投資活動提供所需的服務。

02 基本面

一旦了解了期貨和期權如何在交易所中發揮作用,了解這些原材料市場供需特征的基本原則至關重要。基本面分析師傾向于研究不同時間點的市場總供給與總需求。基本面是商品市場的經濟學。當目前的供應超過當前需求時,市場往往處于供過于求的狀態,而價格阻力最小的路徑可能會更低。
當前需求超過當前供應量時,價格往往會走高。

大宗商品是經濟交易工具。價格往往下降到生產商減產和庫存開始下降的水平。在這個周期的這個階段,較低的價格開始吸引消費者的需求,此時價格見底并開始走高。

當價格上漲并達到生產者增加產量的水平時,消費者需求趨于下降,庫存增加,此時價格趨于達到峰值并且周期再次開始。基本面分析是試圖通過使用供需數據來了解商品市場的周期性。

03 技術因素

技術交易者通過使用歷史價格趨勢預測未來趨勢,從而來研究商品市場價格的羊群行為。技術交易者使用價格變動的圖表。一些技術交易者會查看非常短期的價格數據,有時會在日內查看,而其他人會查看長期數據,例如日線、周線、月線或者更長時間的數據,以了解價格行為。

當買家多于賣家時,市場價格會走高,而當買家少于賣家時,市場價格會走低。因此,技術分析是了解當前價格阻力最小和預測未來的重要組成部分。

技術分析師試圖確定圖表上的價格模式,這將導致市場上的其他人買入或賣出。這些價格模式通常會創造自我實現的語言,特別是在短期內推動價格,并為敏捷交易者和投資者創造有利可圖的機會,他們可以識別模式并利用隨后的價格行為。

交易所提供的數據量和持倉量通常有助于技術分析師衡量未來或當前價格趨勢的強度和動力。

04 紀律至關重要

成功的商品期貨和商品期權交易者或投資者最重要的特征之一是紀律。紀律是在商品市場中做多或做空時制定計劃并堅持這一計劃的過程。最重要的規則之一是根據損失的可能性設定你在某個頭寸上獲得所需利潤的目標。

設定交易的風險回報情況是一個關鍵過程。交易的黃金法則之一是永遠不要冒任何超過你想要做的交易的風險。

此外,一位成功的交易者永遠不會將所有雞蛋放在一個籃子里。換句話說,在一次交易中,絕不應該冒大部分交易或投資本金的風險。

我從來沒有見過任何交易者或投資者,總是每一筆交易都賺錢。世界上大多數成功的交易者只有50%的勝率就很了不起了。然而,這些盈利的交易者傾向于調整風險回報,以便他們能夠擺脫出錯的多頭和空頭頭寸,并在他們正確的時候駕馭頭寸來優化盈利能力。止損的使用不僅僅是丟掉頭寸。許多成功的交易者將使用止損來保護盈利頭寸的本金和利潤。

基本面分析、技術分析與市場規則相結合,可以為商品期貨和期權市場交易創造最佳方法。

05 期貨交易所以外的其他商品

近年來,ETF和ETN產品的出現復制了交易所交易商品的價格表現,這些產品應可供只在股票市場擁有賬戶的投資者和交易者使用。

雖然在交易或投資這些市場工具時不需要有關期貨交易的知識,但在成功處理商品ETF和ETN市場時,基本面、技術面和紀律原則仍然適用。

此外,對于那些選擇杠桿ETF和ETN的人來說,通過仔細研究這些市場工具的招股說明書來了解風險是成功和避免許多陷阱的關鍵要求。

標簽: 機構行情評論

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